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巨丰投顾:结构性行情趋势未变 震荡回升或是主基调

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观点:最新公布的PMI数据看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。短期,北交所开门对市场有资金分流的情绪影响,而特斯拉的减持对电池等科技股也有压制,指数或有小幅回调,但整体情绪回升下,震荡回升仍是主基调。

今日,沪深两市双双高开,开盘一度冲高回落回落,此后两市纷纷走低翻绿,并始终于绿盘位置整理。盘面上,题材股表现分化,而权重股多数调整,市场机会并不明显。具体板块上,传媒领涨,休闲服务以及医药生物等涨幅居前,而电气设备领跌下,有色金属、化工、汽车以及国防军工等走低。

目前的市场,k8凯发误乐手机版,整体还是结构性行情,不过随着通胀见顶的预期以及金融数据的好转,市场震荡回升的概率在增强,年末之际,市场阶段回升或将成为主基调。

首先,为什么是结构性行情?一方面,当前经济下行压力以及通胀高企的担忧对市场承压,而美联储此前缩债,包括后期的加息,实际上在一定程度也影响着新兴市场美元的回流,对国内和全球市场有一定的影响;另一方面,市场整体基本面稳定,流动性相对宽松,整体支撑还在,指数下有支撑而上有压力,结构性行情难免;

其次,通胀连续高企之后创下新高,机构纷纷预测11月通胀见顶,后期如果回落,那么对于货币宽松预期就会有一定的提振,有利于市场流动性宽松的预期。而同时,近期外资大幅净流出之外连续回流,场内成交也持续呈现出万亿之上,市场情绪整体在回暖,阶段性的反弹有望延续;

第三,调整多日的周期股风险集中释放,对市场的拖累逐步降低。此前政策打压下,周期股迎来集中的杀跌,很多品种短期腰斩。而周期股景气度依旧存在,连续大跌后仍有反复,一旦反弹对于市场的回升也是有提振的。

所以,相对来说,当前市场承压大于提振,市场或仍有反复,但整体基本面和流动性稳定之下,市场下行的空间不大。市场更多的仍是结构性反复行情。在这个过程中,对于仓位不高的希望继续操作的投资者来说,局部性的机会依旧可以挖掘。对于相对保守以及暂时看不清方向的投资者,建议继续保持适当仓位观望,耐心等待新的方向选择。

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